ما هو التحليل التقني
كيف اتعلم التحليل الفنى وانا مبتدا ماهو التحليل الفنى تعريف الحليل الفنى للمبتدئين بالصور شرح التحليل الفنى للمبتدئين ماهو الشارت للمبتدئين 
التحليل (التقني) الفني هو دراسة حركة السوق من خلال استخدام الرسوم البيانية ـ الشارت ـ من اجل توقع الاتجاه المستقبلي للأسعار .


ومن احدث التعريفات :


ان التحليل الفني هو دراسة نفسية لسلوك "جماعة المتداولين "


فلسفة التحليل الفني


يبنى التحليل الفني على ثلاث قواعد :


- 1السوق يعكس في حركته كل شيء .


- 2الأسعار تتحرك في اتجاه .


- 3التاريخ يعيد نفسه .


-السوق يعكس كل شيء في حركته :


من المهم فهم تلك العبارة جيدا لأنها حجر الزاوية في التحليل الفني , فحركة الاسعار التي تظهر على الشارت تعكس القوة النسبية الكامنة بين العروض والطلبات وأحيانا كثيرة ما تظهر الاخبار ويمكن رؤيتها على الشارت حتى قبل ان تعلن على العامة .


عند تحرك الاسعار الى اعلى فلابد ان يزيد الطلب على العرض وتكون الاخبار ايجابية والعكس عندما تكون الاسعار في اتجاه هبوطي فالعرض يزيد على الطلب ثم تأتي الأخبار السلبية .


الأخبار عادة ما تـأتي متأخرة عن حركة الاسعار





الاسعار قائدة للأساسيات من هنا تأتي قيمة هذه العبارة " حركة السوق تعكس كل شيء "


-الأسعار تسير في اتجاه :


هذا المبدأ من أساسيات التحليل الفني ، حيث ان الاسعار تسير في اتجاه واحد من ثلاث اتجاهات


•اتجاه صاعد "اب ترند "


•اتجاه هابط " داون ترند "


•اتجاه عرضي "تذبذب"  


السعر يحافظ على اتجاهه حتى تظهر اشارات لعكس الاتجاه


( وسنقوم بتفصيل هذه الاتجاهات وكيفيه معرفتها)


- التاريخ يعيد نفسه:


هذه العبارة كثيرة التداول في مناحي شتى من الحياة .. بل ان هناك من قال ان"الحاضر ما هو الا الماضي ولكنه اتى من بوابة اخرى " .


عند تكون احد الاشكال ونجاحه على الشارت فاننا نظن ان التاريخ يعيد نفسه وان حركة السعر ستسير في نفس اتجاه الحركة كل مرة بعد تكون نفس الشكل بنجاح ، ذلك بسبب نجاح هذه الاشكال في الماضي لذا نتوقع نجاحها في المستقبل .





دائماً عند وصول المؤشر السوق الى قمته وعند الوصول الى نهايته .. يكون سلوك المتعاملين مخالف تماما وغير متوقع للسوك القادم للمؤشر .. ومن ذلك علامات منها :


يحدث تفاؤل غير محدود .. وهذا التفاؤل المطلق يكون دائما عند اعلى القمم ..


تبدأ في هذه الاونه التحدث من الجميع بان هناك عهد جديد وبدايه للتطور في ظل الارتفاعات الحاليه .. الخ


كثره الحديث عن البورصه والاسهم في جميع وسائل الاعلام المختلفه .. حتى لغير المتخصصين بها .. فقد تجد الحديث عنها في المجلات النسائيه والرياضيه والغنائيه


وكذلك من الفئات المختلفه والطبقات ..


بدايه من الاطفال الى الشيوخ .. ومن رجل الاعمال الى حارس العقار ..





تبدأ المبالغه في التقييم ، اي تقييم اعلى للوضع الحالي للسوق. خصوصاً من قبل بعض الشركات والاشخاص اللذين يعهد اليهم الخبره .. ومن هم في محل ثقه .


يبدأ المتعامليين ببيع املاكهم واخذ القروض البنكيه للدخول في سوق الاسهم .


بما ان التحليل الفني عبارة عن دراسة حركة السوق من خلال الشارت لذلك ينبغي لنا معرفة الشارت وانواعه ..





الشارت هو عبارة عن رسم بياني


المحور الراسي يمثل الوقت والمحور الافقي يمثل السعر


ومن الممكن تحليل الشارت علي ازمان مختلفة ( 15 دقيقة- 30 دقيقة - ساعة- يوم - اسبوع. . .إلخ )





انواع الرسوم البيانية (التشارت) :


- شارت خطي( line Chart):


وهو عبارة عن مجموعة نقاط موصولة ببعضها البعض وكل نقطة فيهم تمثل سعر الاقفال في يوم محدد


وهو ابسط انواع الشارتات ومنه تستطيع اخذ فكرة مبسطة عن اتجاه السهم .




- شارت البارات( Bar Chart):




وفيه يمثل كل يوم ببارة


البارة عبارة عن خط رأسي اعلاها هو اعلى سعر تم تداوله في اليوم وادناها هو اقل سعر في اليوم


-وسعر الفتح بيكون عبارة عن شرطة ناحية اليسار " الايام الماضية "


- وسعر الاغلاق بيكون عبارة عن شرطة تخرج من البارة من ناحية اليمين " المستقبل "





 -شارت الشموع اليابنية( Candle sticks Chart):




وفيه تمثل كل فترة زمنية نختارها بشمعة سواء دقيقة,او خمس ,ربع ساعة ,نصف ساعة ,ساعة .....


الشمعة بتكون عبارة عن جسم " المسافة بين سعر الاغلاق والاقفال " وظل علوي يمثل اعلى سعر في اليوم وظل سفلي يمثل اقل سعر في اليوم


الشمعة الخضراء تمثل ان السعر في هذا اليوم ارتفع وفيه يكون سعر الفتح هو الحد السفلي لجسم الشمعة الحقيقي وسعر الاغلاق هو الحد العلوي لجسم الشمعة الحقيقي


الشمعة الحمراء تمثل يوم هابط وفيها يكون سعر الفتح هو الحد العلوي لجسم الشمعة الحقيقي وسعر الاغلاق هو الحد السفلي لجسم الشمعة الحقيقي





مع ملاحظه امكانيه تغيير لون الشمعه ، مثل ابيض عند الارتفاع .. والاسود عن الانخفاض


بدلاً من اللون الاخضر و الاحمر.


و هناك العديد من التمثيلات الاخرى للشارتات و لكن هذه الشارتات المذكرة اعلاه هى اشهر انواع الشارتات المستخدمة فى التحليل الفنى.


و هناك مصطحات من الضرورى معرفتها وهى :


Open


وتعني سعر أول عملية بيع او شراء تمت في فتره معينة أو سعر أول عملية في اليوم عندما تحلل البيانات لسهم معين .


High


ويعنى أعلى سعر وصل إليه السهم في فتره معينة من الممكن أن تكون سنة أو يوم .. وهي النقطه التي اصبح بها القوه الشرائيه لدى المشترين اقوى من البائعين


Low


وتعني اقل سعر وصل إليه السهم في فتره معينة من الممكن أن تكون سنة أو يوم وتشير أيضا هذه النقطة إلى أن عدد البائعين اكثر من المشترين .


Close


ويعني سعر الإقفال الذي اقفل السعر عنده في يوم معين أو أخر سعر وصل له السهم لفترة معينة .








Volume


وتعني عدد الأسهم التي تم تداولها لفترة معينة طوال يوم مثلا أو ساعة أو حتى دقائق في اليوم ..


والعلاقة بين السعر وحجم التداول من الأشياء المهمة أيضا بالنسبة للمحللين الفنيين . وزيادة السعر يرافقها دائما زيادة التداول ..


Monthly chart


وهي ان كل شمعه او كل باره تمثل تداول شهر كامل ..


Weekly chart


كل شمعه او كل باره تمثل تداول اسبوع كامل


Daily chart


ان كل شمعه تمثل تداول اليوم.. وهو الاكثر استخداماً


Intraday chart


وهي اصغر الوحدات .. حيث ان كل شمعه تمثل فتره زمنيه ( دقيقه ـ 5 د ـ 10 د ـ 15 د ـ 30 د ـ 60 د (


وغالباً ما تستخدم في المضاربه اللحظيه لتحديد حركه واتجاه السهم داخل الجلسه ..


ذكرنا سابقاً بان هناك 3 اتجاهات لحركه المؤشر ..


وهي مهمه جداً .. حيث استطيع من خلالها معرفه بدايه الارتفاع وكذلك بدايه الهبوط


والتنبؤ لاتخاذ القرار في الوقت المناسب ..


الاتجاهات ( Trends) :


ـ اتجاه صاعد ( Up Trend) :




ويعرف من خلال تكون


قمه اعلى من القمه السابقه لها . (Higher highs)


وقاع اعلى من القاع السابق له . (Higher lows)


اذا تحقق الشرطان.. فالاتجاه هو اتجاه صاعد ..





والشارت التالي لمؤشر السوق .. وكيف نلاحظ تكون قمه اعلى من قمه .. وقاع اعلى من قاع .. وهو بالتالي يحقق شرط الاتجاه الصاعد





مع ملاحظه :


اذا كان الاتجاه صاعد .. وحدث هبوط بالسهم او المؤشر .. وكانت الاستراتيجه هي الاستثمار


ليس معنى ذلك هو الخروج ..


لان اي هبوط ما هو الا وضع تصحيحي وما يسمى بجني الارباح .. طالما الشرط مازال متحققاً


قمه اعلى من قمه .. وقاع اعلى من قاع


ويكون ذلك التذبذب مفيد جداً للمضارب اليومي


ـ اتجاه هابط ( down trend) :




ويتحقق ذلك الاتجاه من خلال تكون


قمه اقل من القمه السابقه لها .. (Lower highs)


قاع اقل من القاع السابق له .. (Lower lows)





اذا تحقق الشرطان فالاتجاه هو اتجاه هابط ..


والشارت التالي لمؤشر السوق .. ويوضح كيف ان الاتجاه بدا هابطاً وذلك بتحقق شرطي قمه اقل من قمه .. وقاع اقل من قاع ..


اذا تحقق الشرطان فالاتجاه هو اتجاه هابط ..


والشارت التالي لمؤشر السوق .. ويوضح كيف ان الاتجاه بدا هابطاً وذلك بتحقق شرطي قمه اقل من قمه .. وقاع اقل من قاع ..





وقد يبدو من الوهله الاولى عند عدم الوصول الى القمه السابقه .. وتسجيل قاع ادنى من السابق


يتضح ان هناك ضعف في المؤشر .. سواء للمؤشر العام للسوق او السهم


وهو ما جعله غير قادر على تجاوز القمه الاولى ومن ثم النزول الى ادنى من القاع السابق


ويكن القرار حينئذٍ بالخروج من السوق للمستثمر


واخذ الحذر للمضارب اليومي من تقلبات السوق الحاده


ـ الاتجاه العرضي ( Sideways trend) :




ويتكون هذا الاتجاه عند تحرك المؤشر في اتجاه افقي وتكون فيه القمه متساويه مع القمه السابقه


وكذلك القاع متساوي مع القاع السابق ..


ويكون حاله من الثبات والاستقرار ..


والشارت التالي هو لمؤشر السوق .. ويتضح التحرك في اتجاه عرضي لفتره من الزمن


 الان اخي المتداول بعد ان درست كل مقدمات التداول الفني نخطو الى مستويات العم والمقاومة والتي على اساسها تقرأ الرسوم البانية ودراسة تحركات السوق


مستويات الدعم والمقاومة


بمجرد أن تفهم المعنى الحقيقي للاتجاه، سيكون من السهل معرفة المعنى الخاص بالدعم والمقاومة، خاصة وأن تلك الأدوات تعتبر من الأدوات الرئيسية المستخدمة في التحليل الفني الذي يحاول متابعة الحرب الشرسة بين المشترين والبائعين حول مستويات المقاومة أو الدعم لمعرفة الاتجاه القادم للسعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات.




كما هو موضح بالرسم البياني السابق، يعتبر مستوى الدعم مستوى سعري أقل من سعر السوق الحالي، وهو مستوى يحاول منع الأسعار –ومنها أسعار العملات- من الاستمرار في الانخفاض كما هو موضح بالأسهم الزرقاء. وفي المقابل فإن مستوى المقاومة يعتبر مستوى سعري أعلى من سعر السوق الحالي هو مستوى يحاول منع الأسعار–ومنها أسعار العملات- من الاستمرار في الصعود، وهو موضح بالأسهم الحمراء في الرسم البياني السابق.


لماذا تتكون مستويات الدعم ومستويات المقاومة


تعتبر مستويات الدعم والمقاومة من أهم العوامل النفسية التي تعبر عن حالة العرض والطلب في الأسواق المالية ومنها سوق العملات، حيث يكون عند مستوى الدعم استعداد نفسي كبير عند كثير من المتداولين للاتجاه نحو الشراء، بينما في حالة مستويات المقاومة يكون الاتجاه النفسي للمتداولين نحو البيع بالقرب منها. وفي حالة كسر مستويات المقاومة، تختلف حينها الحالة النفسية المرتبطة بالعرض والطلب وبالتالي تتكون مستويات دعم ومقاومة جديدة.


الأرقام الكاملة تستخدم كمستويات دعم ومقاومة


بجانب أن القمم والقيعان السابقة من الممكن استخدامها كمستويات دعم ومقاومة، فإنه أيضا من الممكن استخدام الأرقام الكاملة كمستويات دعم ومقاومة نفسية، مثل أرقام 10 ، 20 ، 35 ، 50 و 100 أو 1000. وكما أشرنا فهي تعتبر نقاط مقاومة ودعم نفسية أكثر منها حقيقية ولكن من الممكن استخدامها في التداول.


فعلى سبيل المثال من الممكن قيام الكثير من المتداولين بشراء كميات كبيرة من ورقة مالية ما عند انخفاضها نحو مستويات 50 دولار. وفي المقابل من الممكن أن يقوم العديد من المتداولين بالبيع عند ذلك المستوى في حالة ارتفاع السعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات إلى مستوى قريب منه. وفي الحالتين وكما أشرنا قبل ذلك، تكون تلك الأرقام تكون مستويات دعم ومقاومة نفسية ولكنها تؤثر على قرار المتداولين وبالتالي فإن السعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات يتحرك بناءا عليها.


تبادل الأدوار


بمجرد كسر مستوى دعم أو مقاومة فإن ذلك المستوى يكون له دور أخر. فعلى سبيل المثال في حالة انخفاض مستويات الأسعار في الأسواق المالية ومنها سوق العملات تحت مستويات دعم معين، فإن ذلك الدعم يتحول مقاومة بعد كسره. وأيضا في حالة ارتفاع الأسعار في الأسواق المالية ومنها سوق العملات فوق مستوى مقاومة معين فإن ذلك المستوى يتحول إلى دعم بعد اختراقه. ويأتي ذلك التبادل في الأدوار بسبب تغير معادلة العرض والطلب والتي تؤدي إلى سير الأسعار في الأسواق المالية ومنها سوق العملات إلى نطاقات جديدة بعد اختراق مقاومة أو كسر دعم. ولكن من أجل ضمان تبادل الأدوار يجب على السعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات التحرك بصورة قوية بعد الكسر.







فعلى سبيل المثال وكما هو موضح بالرسم البياني السابق، فإن الخط الاحمر كان يمثل مستوى مقاومة ، ولكن بمجرد اختراق تلك المقاومة لأعلى تحول الخط إلى مستوى دعم كما هو موضح في الرسم اعلاه .


من الممكن أن يظن المبتدئين في التحليل الفني أن تلك الفكرة صعبة قليلا، ولكن مع التكرار سوف يتم فهمها بصورة سريعة، خاصة وأن تلك الظاهرة تحدث باستمرار وبصورة متكررة حتى في الأوراق المالية عالية الجودة. فعلى سبيل المثال من الممكن النظر إلى الرسم البياني التالي وهو رسم بياني لسهم شهير في البورصة الأمريكية، لاحظ الفترة ما بين عامي 2003 و 2006 وكيف كان مستوى 51 دولار يمثل نقطة دعم قوية. وبمجرد كسر تلك النقطة تحولت إلى مستوى مقاومة لم تستطع الأسعار الارتفاع فوقه مرة أخرى.


أهمية مستويات الدعم والمقاومة


يعتبر تحليل الدعم والمقاومة من أهم الأجزاء الخاصة بالتحليل الفني وتحديد الاتجاه، وذلك لأنه من الممكن استخدام تلك المستويات في اتخاذ قرارات استثمارية هامة. فعلى سبيل المثال عند استطاعة تاجر معين تحديد مدى قوة دعم أو مقاومة معينة تم اختبارها مرات عديدة فإنه من الممكن استخدام تلك المستويات في التداول حيث أنه سوف يكون من غير المتوقع تخطي السعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات لتلك المستويات، وعن طريق تلك المعلومة من الممكن تحديد اتجاه الصفقة التي سوف يقوم بفتحها.


ومن الجدير بالذكر أن كلا من الدعم والمقاومة يؤكدان الاتجاه،.فعلى سبيل المثال في حالة استمرار تداول السعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات بصورة معينة مع مستويات الدعم والمقاومة ولم يتغير سلوك السعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات فإنه يكون من المتوقع استمرار سير السعر في نفس الاتجاه. وأيضا ليس بالضرورة أن كل كسر لمستوى دعم أو اختراق لمستوى مقاومة يمثل تغييرا في الاتجاه. ولكن على سبيل المثال في حالة اختراق السعر في الأسواق المالية ومنها سوق العملات لمستوى مقاومة تم تحديدها عن طريق قناة سعرية، فإن ذلك قد يعني ارتفاع سرعة السعر في الارتفاع في الأسواق المالية ومنها سوق العملات داخل الاتجاه الصاعد الذي يسير فيه.


عند متابعة مستويات الدعم ومستويات المقاومة في ضوء الملاحظات السابقة، من الممكن حينها الاستفادة منها بصورة كبيرة في التداول، حيث من الممكن أن يقوم التاجر بوضع أوامر الشراء والبيع بالقرب من تلك المستويات الهامة. ولكن يجب أيضا الانتباه إلى أن معدلات الذبذبة تؤثر على علاقة السعر بالدعم والمقاومة. فعلى سبيل المثال في حالة الرغبة في وضع أمر بيع أو شراء في الأسواق المالية ومنها سوق العملات فإنه لا يجب وضع الأمر عند قيمة الدعم أو المقاومة بالضبط، ولكن يجب أن نراعي أن السعر قد لا يصل إلى ذلك المستوى بالتحديد. وفي تلك الحالة عند وجود حالة من التفاؤل في الأسواق المالية ومنها سوق العملات فإنه من الممكن وضع أمر الشراء فوق مستوى الدعم بقليل أو في حالة التشاؤم القوي فمن الممكن وضع أمر البيع تحت مستوى المقاومة بقليل.


واخرا وليس اخيرا يمكنك الان اخي المتداول ان تبدأ التداول بثقة انك اتممت دراستك كمتداول مبتدأ ومتمكن من اساسيات التداول الفني ولا تنسى ان تتقيد بنصائح التداول اضغط عنا لفتح حساب مصغرواختيار شركة الوساطة المناسبة.


ونلتقى بقسم المتداول المحترف ان شاء اللة


كيف اتعلم التحليل الفنى وانا مبتدا ماهو التحليل الفنى تعريف الحليل الفنى للمبتدئين بالصور شرح التحليل الفنى للمبتدئين ماهو الشارت للمبتدئين